📊 個股分析 2344 · 華邦電 · 資料日 2026-10-22
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2344華邦電
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
154.50 元 -3.13%
收盤
154.50
P/E
16.3
P/B
4.21
ROE
30.0%
殖利率
31.00%
市值
6952.50億
RSI(14)
30.5
巴菲特 護城河 ROE 30%芒格 優質合理 ROE 30% P/E 16達摩達蘭 合理估值 P/E 16伯里 外資棄守 外資 -1,708 張阿克曼 困境反轉 ROE 30% 跌 -25%帕布萊 撿便宜 RSI 30情緒師 法人看空 -1,708 張基本面師 優質 ROE 30%技術師 空頭排列風險師 高 β 2.1 注意波動
項目數值
公司全名華邦電
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta2.05
市值6952.50億 元
項目數值
最新收盤154.50 元
漲跌-5.00 (-3.13%)
開盤160.00
最高161.00
最低154.00
成交量43,722,058 股 (43,722.058 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤154.50
MA13165.65
MA27169.07
MA54172.30
RSI(14)30.47 (中性)
ATR(14)7.93
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E16.3117.03-4.2%
Forward P/E2.9401517——
P/B4.214.21+0.1%
殖利率31.00%0.32%+30.68pp
市值6952.50億 元—
52週高233.5—
52週低44.7—
Beta2.054——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance29.95%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+13,115 張外資+11,650投信-5,112自營+6,577
近 10 日 累計
合計-60,270 張外資-50,945投信-9,623自營+298
近 20 日 累計
合計-32,183 張外資+19,294投信-54,793自營+3,316
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1,708-1,100+721-2,087
2026-10-21+11,726-2,012+1,860+11,574
2026-10-20+423-523+567+467
2026-10-19-11,016-1,758+2,399-10,375
2026-10-16+12,224+282+1,030+13,536
2026-10-15-18,846-184-1,616-20,647
2026-10-14+10,828-1,169+608+10,267
2026-10-13-37,021-3,289-5,043-45,353
2026-10-12-3,334+381-109-3,062
2026-10-08-14,221-250-120-14,590
2026-10-06+7,287-10,812-304-3,829
2026-10-05+22,053-1,848+661+20,866
2026-10-02+2,136-10,224+931-7,157
2026-10-01+16,789-463+1,204+17,530
2026-09-30+37,711-37+1,350+39,024
2026-09-29+7,391-2,002+667+6,056
2026-09-24-17,824-162-9-17,995
2026-09-23+10,124-3,272+94+6,946
2026-09-22+7,784-15,495-343-8,054
2026-09-21-23,212-855-1,234-25,301
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額109,781 張-12,012 張
融券餘額3,360 張-739 張
融資融券比32.7—
券資比3.1%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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**最近中樞**: 174.00 - 180.50（2026-09-17 ~ 2026-10-05） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 19.50 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 174.00 失效
### Minerva 因子評分：56/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%47➡️
價值 (Value)25%25⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%68🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%56★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -13.7% · 60d -14.6% · 120d -24.6% · 240d +26.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 16.3 · P/B 4.21 - 品質：ROE 30.0% - 波動：β 2.05 - 市值：6952.50億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ ROE 30% > 15% 護城河 ✅ P/E 16 < 20 估值合理 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)367%+1.81%+3.71%-1.67%0.60
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買1100%+26.78%+26.78%+26.78%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +26.8%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：154.50 · **ATR(14)**：7.93 (波動度)
項目價格說明
試算基準154.50資料日收盤價
MA13 參考165.65回升至 MA13 觀察
停損138.64-2 ATR (10.3% from 現價)
目標 1170.36+2 ATR (10.3%)
目標 2178.29+3 ATR (15.4%)
目標 3194.14+5 ATR (25.7%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：15,860 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 30%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，30% 顯示競爭優勢）
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 30% P/E 16.3
用合理價格買頂級公司：ROE 30% + P/E 16.3 倍，是芒格口中的「胖球」
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 16.3
本益比 16.3 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -1,708 張
外資淨賣超 -1,708 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 30% 跌 -25%
ROE 30% 體質好但 120d 跌 -25%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +27%
240d 漲 27%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 30
RSI 30 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 30% 240d +27%
ROE 30% + 240d 漲 27%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -1,708 張
外資賣超 -1,708 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 30%
ROE 30%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 154 < MA13 166 < MA27 169），技術派會減碼
💡風險師1 視角
高 β 注意 β 2.05
β 2.05 高度波動，風險師建議控制倉位
共觸發 12 個視角，分屬 12 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
30
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-1,708 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
16.3
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
🏆品質
30.0%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2344 華邦電 (半導體業)
**Current Price**: NT$154.50
**Market Cap**: NT$695,250M
**Price Return (calendar days)**: -14.6% (60d), +26.6% (240d)
**Volume (data date)**: 43,722.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2344 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。