📊 個股分析 2342 · 茂矽 · 資料日 2026-10-22
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2342茂矽
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
40.50 元 -4.48%
收盤
40.50
P/B
2.77
ROE
-3.5%
殖利率
0.00%
市值
63.72億
RSI(14)
24.6
伯里 外資棄守 外資 -480 張帕布萊 撿便宜 RSI 25情緒師 法人看空 -480 張風險師 超賣 RSI 25 注意止損RSI 25 超賣
項目數值
公司全名茂矽
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.46
市值63.72億 元
項目數值
最新收盤40.50 元
漲跌-1.90 (-4.48%)
開盤42.80
最高43.05
最低40.50
成交量1,539,225 股 (1,539.225 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤40.50
MA1345.00
MA2744.02
MA5441.52
RSI(14)24.61 (超賣)
ATR(14)2.31
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E——
Forward P/E22.01087——
P/B2.772.77+0.0%
殖利率0.00%—%
市值63.72億 元—
52週高63.9—
52週低27.35—
Beta1.464——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance-3.46%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-614 張外資-489投信0自營-125
近 10 日 累計
合計-608 張外資-530投信0自營-78
近 20 日 累計
合計-2,805 張外資-2,843投信0自營+38
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-4800-10-490
2026-10-21+1420+1+144
2026-10-20-200-1-21
2026-10-19-1530-17-170
2026-10-16+210-98-77
2026-10-15-3450+92-253
2026-10-14-330+5-28
2026-10-13+7060-24+682
2026-10-12-3320-20-352
2026-10-08-370-6-43
2026-10-06+9690+9+978
2026-10-05-1,6370-34-1,672
2026-10-02+3,0400+9+3,049
2026-10-01+3450-4+342
2026-09-30+3380-80+258
2026-09-29-4790+146-334
2026-09-24-6,1410-17-6,157
2026-09-23-290+68+39
2026-09-22+1,2130+16+1,228
2026-09-21+690+2+71
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額4,714 張+921 張
融券餘額36 張-1 張
融資融券比130.9—
券資比0.8%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-13 09:10FTNN 新聞網
功率半導體深陷綠海！「這檔」連3日下跌14% 茂矽、尼克森挫逾6%、嘉晶失守170元大關 - FTNN 新聞網
😐2026-10-08 06:27TechNews 科技新報
茂矽9月營收月減3.3% - TechNews 科技新報
😐2026-10-08 06:11富聯網
《業績-半導體》茂矽9月營收為1.75億元，年增0.57% - 富聯網
😐2026-10-08 06:05富聯網
營收：茂矽(2342)9月營收1億7477萬元，月增率-3.27%，年增率0.57% - 富聯網
😐2026-10-02 08:35FTNN
功率半導體紅光滿面！「這檔」亮燈漲停、連9日大漲37% 嘉晶8月獲利增73倍漲7%、茂矽、台半漲逾3% - FTNN
😐2026-09-30 23:51富聯網
《半導體》注意股：茂矽 近5日漲22.68% - 富聯網
😐2026-09-29 04:44CMoney投資網誌
【12:44 即時新聞】茂矽(2342)股價穩步走強，短線技術與籌碼成盤中焦點 - CMoney投資網誌
😐2026-09-26 08:00自由時報
熱門族群》AI催動功率元件需求 嘉晶、漢磊、茂矽喜迎營運轉機 - 自由時報
😐2026-09-24 03:31台視全球資訊網
茂矽擴大6吋接單動能，SiC明年拚量產驗證 - 台視全球資訊網
😐2026-09-24 01:59CMoney
【09:59 即時新聞】茂矽(2342)盤中走強，主力買盤延續推升股價 - CMoney
**最近中樞**: 38.55 - 41.90（2026-09-01 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞內震盪 (38.55 - 41.90) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 38.55-41.90 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%48➡️
價值 (Value)25%—資料不足
品質 (Quality)20%20⚠️
波動 (Volatility)10%86🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -21.1% · 60d +4.8% · 120d -26.1% · 240d +25.0%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 2.77 - 品質：ROE -3.5% - 波動：β 1.46 - 市值：63.72億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ⚪ LEFT 無明顯訊號 ✅ 60d 動能 +5% 順風 ✅ RSI 25 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)475%+15.83%+25.42%-4.33%1.15
RSI 中性偏低 (30~45)333%+3.39%+23.65%-8.51%0.19
外資 3 日連買10%-8.51%-8.51%-8.51%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +15.8%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：40.50 · **ATR(14)**：2.31 (波動度)
項目價格說明
試算基準40.50資料日收盤價
MA13 參考45.00回升至 MA13 觀察
停損35.88-2 ATR (11.4% from 現價)
目標 145.12+2 ATR (11.4%)
目標 247.43+3 ATR (17.1%)
目標 352.05+5 ATR (28.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：4,620 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -480 張
外資淨賣超 -480 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +25%
市值 < 100 億但 240d 漲 25%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒2 視角
高 β 順風 β 1.46
β 1.46 高敏感 + 60d 漲 5%，德魯肯米勒會加槓桿放大順風
動能爆發 60d +5%
60d 漲 5%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +25%
240d 漲 25%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 25
RSI 25 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -480 張
外資賣超 -480 張，法人情緒偏空
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 25
RSI 25 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 8 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
25
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-480 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
📉品質
-3.5%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2342 茂矽 (半導體業)
**Current Price**: NT$40.50
**Market Cap**: NT$6,372M
**Price Return (calendar days)**: +4.8% (60d), +25.0% (240d)
**Volume (data date)**: 1,539.2 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2342 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。