📊 個股分析 2337 · 旺宏 · 資料日 2026-10-22
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2337旺宏
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
99.50 元 -3.40%
收盤
99.50
P/E
24.0
P/B
3.18
ROE
16.0%
殖利率
0.00%
市值
1969.46億
RSI(14)
23.3
巴菲特 護城河 ROE 16%伯里 外資棄守 外資 -2,619 張阿克曼 困境反轉 ROE 16% 跌 -42%帕布萊 撿便宜 RSI 23情緒師 法人看空 -2,619 張技術師 空頭排列風險師 高 β 1.7 注意波動風險師 超賣 RSI 23 注意止損RSI 23 超賣
項目數值
公司全名旺宏
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.69
市值1969.46億 元
項目數值
最新收盤99.50 元
漲跌-3.50 (-3.40%)
開盤103.50
最高103.50
最低99.50
成交量26,430,600 股 (26,430.600 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤99.50
MA13109.77
MA27114.50
MA54119.63
RSI(14)23.26 (超賣)
ATR(14)4.88
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E23.9823.58+1.7%
Forward P/E2.607482——
P/B3.183.18+0.0%
殖利率0.00%—%
市值1969.46億 元—
52週高192.0—
52週低27.5—
Beta1.688——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance16.01%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-11,698 張外資-12,854投信+2,477自營-1,321
近 10 日 累計
合計-47,736 張外資-49,439投信+3,459自營-1,756
近 20 日 累計
合計-45,754 張外資-47,103投信+2,756自營-1,407
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-2,619+13-208-2,814
2026-10-21+1,146+36-740+441
2026-10-20-1,525+33-166-1,657
2026-10-19-13,980+2,415-252-11,817
2026-10-16+4,124-20+45+4,149
2026-10-15-1,081+363-354-1,072
2026-10-14+2,355+114+535+3,004
2026-10-13-19,680+417-601-19,864
2026-10-12-2,489+71+90-2,329
2026-10-08-15,691+17-104-15,778
2026-10-06-321-79-220-620
2026-10-05-1,106+17+8-1,081
2026-10-02+3,599+7-279+3,326
2026-10-01-1,104+6-134-1,232
2026-09-30+10,511-35+291+10,767
2026-09-29+2,739+9+215+2,963
2026-09-24-9,083+67-106-9,121
2026-09-23+3,730-737+500+3,493
2026-09-22-3,558+44+164-3,350
2026-09-21-3,069-2-92-3,163
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額80,655 張-6,450 張
融券餘額1,901 張-242 張
融資融券比42.4—
券資比2.4%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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2337 旺宏- 小跌小買😆｜Catmumu小散戶投資日記- 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 114.50 - 123.00（2026-09-21 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 15.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 114.50 失效
### Minerva 因子評分：48/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%39📉
價值 (Value)25%20⚠️
品質 (Quality)20%78✨
波動 (Volatility)10%79🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%48★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -18.4% · 60d -18.8% · 120d -42.2% · 240d -12.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 24.0 · P/B 3.18 - 品質：ROE 16.0% - 波動：β 1.69 - 市值：1969.46億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 16% > 15% 護城河 ✅ RSI 23 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)450%+15.82%+47.13%-10.19%0.55
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買1100%+47.13%+47.13%+47.13%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +47.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：99.50 · **ATR(14)**：4.88 (波動度)
項目價格說明
試算基準99.50資料日收盤價
MA13 參考109.77回升至 MA13 觀察
停損89.74-2 ATR (9.8% from 現價)
目標 1109.26+2 ATR (9.8%)
目標 2114.14+3 ATR (14.7%)
目標 3123.89+5 ATR (24.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：9,760 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 16%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，16% 顯示競爭優勢）
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -2,619 張
外資淨賣超 -2,619 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 16% 跌 -42%
ROE 16% 體質好但 120d 跌 -42%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 23
RSI 23 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -2,619 張
外資賣超 -2,619 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 100 < MA13 110 < MA27 114），技術派會減碼
💡風險師2 視角
高 β 注意 β 1.69
β 1.69 高度波動，風險師建議控制倉位
超賣注意止損 RSI 23
RSI 23 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 8 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
23
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-2,619 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
24.0
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
16.0%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2337 旺宏 (半導體業)
**Current Price**: NT$99.50
**Market Cap**: NT$196,946M
**Price Return (calendar days)**: -18.8% (60d), -12.3% (240d)
**Volume (data date)**: 26,430.6 張
**Latest News (last 5 days)**:
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## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2337 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。