📊 個股分析 2211 · 長榮鋼 · 資料日 2026-10-22
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2211長榮鋼
鋼鐵工業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
79.80 元 -0.25%
收盤
79.80
P/E
10.8
P/B
1.20
ROE
11.6%
殖利率
8.13%
市值
332.84億
RSI(14)
51.0
巴菲特 價值 P/E 11葛拉漢 淨值 P/B 1.20達摩達蘭 合理估值 P/E 11帕布萊 低風險 β 0.33估值師 低估 P/E 11 + ROE 12%情緒師 法人看多 +254 張技術師 RSI 甜蜜區 51RSI 51 甜蜜區高股息 8.1%
項目數值
公司全名長榮鋼
產業分類鋼鐵工業
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.33
市值332.84億 元
項目數值
最新收盤79.80 元
漲跌-0.20 (-0.25%)
開盤80.30
最高80.50
最低79.70
成交量685,096 股 (685.096 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤79.80
MA1379.75
MA2780.12
MA5482.14
RSI(14)51.02 (中性)
ATR(14)0.86
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E10.8310.81+0.2%
Forward P/E16.219513——
P/B1.201.2+0.3%
殖利率8.13%8.15%-0.02pp
市值332.84億 元—
52週高121.5—
52週低78.8—
Beta0.328——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance11.60%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+830 張外資+854投信-8自營-16
近 10 日 累計
合計+729 張外資+761投信-13自營-19
近 20 日 累計
合計-1,813 張外資-1,895投信+86自營-4
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+2540+4+258
2026-10-21+17600+176
2026-10-20+62-0-11+51
2026-10-19+59-8-6+45
2026-10-16+3030-4+299
2026-10-15-590-0-59
2026-10-14-113-3+1-115
2026-10-13-3-3-3-9
2026-10-12+1600+0+160
2026-10-08-78+1-0-77
2026-10-06-1670-1-168
2026-10-05-285-1+1-285
2026-10-02-127-2-0-129
2026-10-01-285+100+0-185
2026-09-30+10-2-6+3
2026-09-29-265+5+15-245
2026-09-24-495-2-0-497
2026-09-23-1420-0-142
2026-09-22-6600+1-659
2026-09-21-2400+4-236
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額634 張+53 張
融券餘額17 張+17 張
融資融券比37.3—
券資比2.7%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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長榮鋼 115年9月營收13.96億、年減17.07% - CMoney
😐2026-09-24 15:08CMoney
2211 長榮鋼 - 基本工資又要漲 營業利率又要降 通貨膨脹嚴重 AI 害死傳產... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-09-23 09:25CMoney
2211 長榮鋼 - 沒有成長 股價低檔 投資人不要來 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-09-10 10:34UDN
長榮鋼營收／8月14億元、年增11% 訂單滿手 - UDN
😐2026-09-10 08:52富聯網
營收：長榮鋼(2211)8月營收14億0989萬元，月增率-3.34%，年增率11.85% - 富聯網
😐2026-08-14 09:20cmnews.com.tw
【26Q2財報公告】長榮鋼(2211) Q2 營收43.3612億元，刷下近18季新高，季增30.16%、年成長19.47%-CMoney 小編 - cmnew...
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長榮鋼(2211) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
😐2026-08-13 02:05東森電視
個股：長榮鋼(2211)Q2 EPS 2.19元，H2遞延工程展開、業績重返成長軌道 - 東森電視
😐2026-08-12 19:03UDN
長榮鋼上半年EPS 3.26元 美利達2.15元 - UDN
😐2026-08-12 10:24UDN
長榮鋼財報／上半年稅後純益13.6億元 年減27% - UDN
**最近中樞**: 79.10 - 80.50（2026-10-06 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞內震盪 (79.10 - 80.50) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 79.10-80.50 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：58/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%44➡️
價值 (Value)25%66💰
品質 (Quality)20%65✨
波動 (Volatility)10%80🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%58★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +0.5% · 60d -5.5% · 120d -15.9% · 240d -23.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 10.8 · P/B 1.20 - 品質：ROE 11.6% - 波動：β 0.33 - 市值：332.84億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ P/E 11 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.20 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +254 張 法人偏多 ✅ RSI 51 中性偏強 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)10%-9.50%-9.50%-9.50%—
RSI 中性偏低 (30~45)367%+1.14%+3.48%-0.60%0.54
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +1.1%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：79.80 · **ATR(14)**：0.86 (波動度)
項目價格說明
試算基準79.80資料日收盤價
MA13 參考79.75回測 MA13 觀察
停損78.09-2 ATR (2.1% from 現價)
目標 181.51+2 ATR (2.1%)
目標 282.37+3 ATR (3.2%)
目標 384.09+5 ATR (5.4%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,710 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 5 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 10.8
本益比 10.8 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 1.20
股價淨值比 1.20，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 10.8
本益比 10.8 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 12% 跌 -16%
ROE 12% 體質好但 120d 跌 -16%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.33
β 0.33 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
低估 P/E 10.8 + ROE 12%
P/E 10.8 + ROE 12%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +254 張
外資買超 254 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 51
RSI 51 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 8 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
51
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+254 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
10.8
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
11.6%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2211 長榮鋼 (鋼鐵工業)
**Current Price**: NT$79.80
**Market Cap**: NT$33,284M
**Price Return (calendar days)**: -5.5% (60d), -23.3% (240d)
**Volume (data date)**: 685.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2211 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。