📊 個股分析 2031 · 新光鋼 · 資料日 2026-10-22
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2031新光鋼
鋼鐵工業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
48.20 元 +0.84%
收盤
48.20
P/E
7.5
P/B
1.29
ROE
16.8%
殖利率
5.23%
市值
154.79億
RSI(14)
62.9
巴菲特 護城河 ROE 17%巴菲特 價值 P/E 7葛拉漢 淨值 P/B 1.29葛拉漢 價值 P/E 7帕布萊 低風險 β 0.56鈕亨沃拉 中小龍頭 120d +24%估值師 低估 P/E 7 + ROE 17%情緒師 法人看多 +495 張技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 63RSI 63 甜蜜區高股息 5.2%
項目數值
公司全名新光鋼
產業分類鋼鐵工業
市場 (yfinance)Basic Materials
上市/上櫃上市
Beta0.56
市值154.79億 元
項目數值
最新收盤48.20 元
漲跌+0.40 (+0.84%)
開盤48.15
最高48.85
最低48.10
成交量1,021,132 股 (1,021.132 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤48.20
MA1346.96
MA2745.88
MA5445.15
RSI(14)62.88 (中性)
ATR(14)1.04
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E7.507.46+0.5%
Forward P/E11.871922——
P/B1.291.29+0.2%
殖利率5.23%5.19%+0.04pp
市值154.79億 元—
52週高48.85—
52週低35.85—
Beta0.56——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance16.85%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+1,161 張外資+1,078投信+83自營-1
近 10 日 累計
合計+2,434 張外資+2,346投信+68自營+20
近 20 日 累計
合計+4,992 張外資+4,898投信+57自營+36
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+4950+1+495
2026-10-21+1520+5+157
2026-10-20+36+1-12+25
2026-10-19+98+86-4+180
2026-10-16+297-4+10+303
2026-10-15+1330-6+127
2026-10-14+471-8+1+464
2026-10-13+428-7+1+422
2026-10-12+1600+25+185
2026-10-08+740+1+75
2026-10-06+1020-12+89
2026-10-05-241-4+11-234
2026-10-02+235-4+1+232
2026-10-01-1510+9-142
2026-09-30+483-4+16+495
2026-09-29+735+5+1+742
2026-09-24+454-4-1+449
2026-09-23+780-13+66
2026-09-22+9060+4+910
2026-09-21-490-1-50
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額2,737 張+66 張
融券餘額7 張-1 張
融資融券比391.0—
券資比0.3%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 00:42DIGITIMES
5年展望：受AMOLED擴產衝擊2031年IT應用佔整體大尺寸TFT LCD出貨比重將由52.7%降為50.1%
😐2026-10-20 08:55TechNews 科技新報
是方虎尾 AI 資料中心簽約率達五成，拚 2031 年達獲利目標
😐2026-10-20 08:05鉅亨網
是方中科虎尾AI資料中心挑戰預約率8至9成 目標2031年獲利
😐2026-10-19 09:32CMoney
新光鋼 ESG 大加分 攜手荒野保護協會守護五股濕地 - CMoney
😐2026-10-19 08:43經濟日報
新光鋼 ESG 大加分 攜手荒野保護協會守護五股濕地 - 經濟日報
😐2026-10-13 02:43Yahoo股市
電力需求缺瘋了？「重電4雄」訂單排到2031年 士電手握600億、中興電400億搶大單
😐2026-10-13 02:20FTNN新聞
電力需求缺瘋了？「重電4雄」訂單排到2031年 士電手握600億、中興電400億搶大單
😐2026-10-11 23:09富聯網
營收：新光鋼(2031)9月營收18億0372萬元，月增率24.53%，年增率37.10% - 富聯網
😐2026-10-08 08:51富聯網
《業績-鋼鐵》新光鋼9月營收為18.04億元，年增37.10% - 富聯網
😐2026-10-07 15:53鏈新聞 ABMedia
邁威爾 2031 財年營收挑戰 900 億美元
**最近中樞**: 46.85 - 47.15（2026-10-02 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 1.05 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：68/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%57➡️
價值 (Value)25%72💰
品質 (Quality)20%81✨
波動 (Volatility)10%87🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%68★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +3.3% · 60d +4.0% · 120d +23.6% · 240d +22.2%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 7.5 · P/B 1.29 - 品質：ROE 16.8% - 波動：β 0.56 - 市值：154.79億
**🟢 多頭共識** — LEFT 數字 + RIGHT 市場 雙重確認 ✅ ROE 17% > 15% 護城河 ✅ P/E 7 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.29 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +495 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 47 > MA27 46 ✅ 60d 動能 +4% 順風 ✅ RSI 63 中性偏強 🔑 前提：ROE/月營收 YoY 維持 + 法人續買 + 技術多頭 ❌ 反證：RSI > 70 / 外資連賣 / 跌破 MA27
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)580%+3.58%+17.15%-9.03%0.38
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +3.6%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：48.20 · **ATR(14)**：1.04 (波動度)
項目價格說明
試算基準48.20資料日收盤價
MA13 參考46.96回測 MA13 觀察
停損46.12-2 ATR (4.3% from 現價)
目標 150.28+2 ATR (4.3%)
目標 251.32+3 ATR (6.5%)
目標 353.40+5 ATR (10.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：2,080 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 4 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 17%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，17% 顯示競爭優勢）
價值 P/E 7.5
本益比 7.5 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢2 視角
淨值 P/B 1.29
股價淨值比 1.29，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
價值 P/E 7.5
本益比 7.5 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🎯林奇1 視角
動能強 120d +24%
120d 漲 24% 加上 60d 漲 4%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🚀伍德1 視角
小巨人 240d +22%
市值 < 100 億但 240d 漲 22%，伍德口中的「破壞式創新小巨人」
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +4%
60d 漲 4%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +22%
240d 漲 22%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.56
β 0.56 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
🌏鈕亨沃拉2 視角
龍頭新興 ROE 17% 240d +22%
ROE 17% + 240d 漲 22%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
中小龍頭 120d +24%
市值 100-500 億 + 120d 漲 24%，新興市場的「未來台積電」
💡估值師1 視角
低估 P/E 7.5 + ROE 17%
P/E 7.5 + ROE 17%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +495 張
外資買超 495 張，法人情緒偏多
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 48 > MA13 47 > MA27 46），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 63
RSI 63 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 15 個視角，分屬 11 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
63
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+495 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
💰估值
7.5
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
16.8%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2031 新光鋼 (鋼鐵工業)
**Current Price**: NT$48.20
**Market Cap**: NT$15,479M
**Price Return (calendar days)**: +4.0% (60d), +22.2% (240d)
**Volume (data date)**: 1,021.1 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 5年展望：受AMOLED擴產衝擊2031年IT應用佔整體大尺寸TFT LCD出貨比重將由52.7%降為50.1%
  - 是方虎尾 AI 資料中心簽約率達五成，拚 2031 年達獲利目標
  - 是方中科虎尾AI資料中心挑戰預約率8至9成 目標2031年獲利
  - 新光鋼 ESG 大加分 攜手荒野保護協會守護五股濕地 - CMoney
  - 新光鋼 ESG 大加分 攜手荒野保護協會守護五股濕地 - 經濟日報

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2031 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。