📊 個股分析 1612 · 宏泰 · 資料日 2026-10-22
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1612宏泰
電器電纜 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
33.00 元 -0.45%
收盤
33.00
P/E
8.5
P/B
1.11
ROE
14.7%
殖利率
7.54%
市值
104.31億
RSI(14)
13.5
巴菲特 價值 P/E 9葛拉漢 淨值 P/B 1.11葛拉漢 價值 P/E 9伯里 外資棄守 外資 -92 張帕布萊 撿便宜 RSI 14帕布萊 低風險 β 0.78估值師 低估 P/E 9 + ROE 15%情緒師 法人看空 -92 張技術師 空頭排列風險師 超賣 RSI 14 注意止損RSI 14 超賣高股息 7.5%
項目數值
公司全名宏泰
產業分類電器電纜
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.78
市值104.31億 元
項目數值
最新收盤33.00 元
漲跌-0.15 (-0.45%)
開盤33.15
最高33.40
最低33.00
成交量506,575 股 (506.575 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤33.00
MA1334.08
MA2734.55
MA5434.28
RSI(14)13.51 (超賣)
ATR(14)0.54
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E8.538.46+0.8%
Forward P/E———
P/B1.111.11+0.4%
殖利率7.54%7.58%-0.04pp
市值104.31億 元—
52週高42.5—
52週低29.1—
Beta0.783——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance14.65%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-668 張外資-609投信-13自營-47
近 10 日 累計
合計-1,622 張外資-1,524投信-31自營-67
近 20 日 累計
合計-601 張外資-511投信-46自營-44
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-920-1-93
2026-10-21-1740-2-176
2026-10-20-1450-10-155
2026-10-19-228-10-4-242
2026-10-16+30-3-29-2
2026-10-15-820-11-93
2026-10-14+109-9-13+87
2026-10-13-323-9+5-327
2026-10-12+180-0+17
2026-10-08-6370-1-638
2026-10-06+1710+1+172
2026-10-05-39-5-0-44
2026-10-02-1-5+4-1
2026-10-01-3670+30-337
2026-09-30+654-5+11+661
2026-09-29+250+4+10+264
2026-09-24+122-5-37+81
2026-09-23+500-0+50
2026-09-22+1040+4+108
2026-09-21+680-1+67
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額1,825 張+11 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-07 07:09富聯網
營收：宏泰(1612)9月營收5億9096萬元，月增率-13.65%，年增率-2.67% - 富聯網
😐2026-09-08 09:06CMoney
1612 宏泰 - 年增19.60%🌹 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-09-08 07:04富聯網
營收：宏泰(1612)8月營收6億8442萬元，月增率-8.35%，年增率19.60% - 富聯網
😐2026-08-10 08:20cmnews.com.tw
【26Q2財報公告】宏泰(1612) Q2 營收20.5243億元，季增 6.93%、年衰退 8.28%-CMoney 小編 - cmnews.com.tw
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【2026/07月營收公告】宏泰(1612) 七月營收7.47億元，表現亮眼、呈現雙成長，創近13個月以來新高，年增7.44% - CMoney投資網誌
😐2026-08-06 07:01富聯網
營收：宏泰(1612)7月營收7億4681萬元，月增率4.13%，年增率7.44% - 富聯網
😐2026-07-15 04:58CMoney
1612 宏泰 - 🈵江紅🌹 - 股市爆料同學會 - CMoney
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討論牆 | 盤後速報 - 宏泰(1612)次交易(2)日除息2.5元，參考價34.6元 - LINE TODAY
😐2026-06-18 17:31CMoney
宏泰(1612) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
😐2026-06-08 07:40CMoney投資網誌
【2026/05月營收公告】宏泰(1612) 五月營收6.62億元，營收雙減，年減13.63%-CMoney 小編 - CMoney投資網誌
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 盤整／資料不足 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若收盤跌破上升筆起點 33.90 失效
### Minerva 因子評分：64/100 ★★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%46➡️
價值 (Value)25%72💰
品質 (Quality)20%74✨
波動 (Volatility)10%93🛡️
市值 (Size)5%60➡️
加權綜合100%64★★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -6.3% · 60d -4.8% · 120d -12.2% · 240d -8.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 8.5 · P/B 1.11 - 品質：ROE 14.7% - 波動：β 0.78 - 市值：104.31億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ P/E 9 < 20 估值合理 ✅ P/B 1.11 < 2 淨值支撐 ✅ RSI 14 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%-4.12%+0.28%-11.65%-0.63
RSI 中性偏低 (30~45)10%-1.01%-1.01%-1.01%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -1.0%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：33.00 · **ATR(14)**：0.54 (波動度)
項目價格說明
試算基準33.00資料日收盤價
MA13 參考34.08回升至 MA13 觀察
停損31.92-2 ATR (3.3% from 現價)
目標 134.08+2 ATR (3.3%)
目標 234.62+3 ATR (4.9%)
目標 335.70+5 ATR (8.2%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,080 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 9 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
價值 P/E 8.5
本益比 8.5 倍，股價相對內在價值有折價，符合巴菲特「用 5 毛買 1 塊」原則
📚葛拉漢2 視角
淨值 P/B 1.11
股價淨值比 1.11，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
價值 P/E 8.5
本益比 8.5 倍，葛拉漢式深度價值標的（<10 就算便宜）
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -92 張
外資淨賣超 -92 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 15% 跌 -12%
ROE 15% 體質好但 120d 跌 -12%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊2 視角
撿便宜 RSI 14
RSI 14 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
低風險 β 0.78
β 0.78 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡估值師1 視角
低估 P/E 8.5 + ROE 15%
P/E 8.5 + ROE 15%，明顯被低估
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -92 張
外資賣超 -92 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 33 < MA13 34 < MA27 35），技術派會減碼
💡風險師1 視角
超賣注意止損 RSI 14
RSI 14 嚴重超賣，風險師提醒要設好止損
共觸發 11 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
14
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-92 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💰估值
8.5
本益比偏低
P/E <12 通常被視為價值浮現，或市場看淡成長。建議檢視營收 / 獲利是否同步下滑。
📊品質
14.7%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1612 宏泰 (電器電纜)
**Current Price**: NT$33.00
**Market Cap**: NT$10,431M
**Price Return (calendar days)**: -4.8% (60d), -8.6% (240d)
**Volume (data date)**: 506.6 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1612 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。