📊 個股分析 1599 · 宏佳騰 · 資料日 2026-10-22
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1599宏佳騰
電機機械 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
22.55 元 -0.22%
收盤
22.55
P/B
0.88
ROE
-2.0%
殖利率
2.21%
市值
16.24億
RSI(14)
36.1
葛拉漢 淨值 P/B 0.88帕布萊 低風險 β 0.18技術師 空頭排列高股息 2.2%
項目數值
公司全名宏佳騰
產業分類電機機械
市場 (yfinance)Consumer Cyclical
上市/上櫃上市
Beta0.18
市值16.24億 元
項目數值
最新收盤22.55 元
漲跌-0.05 (-0.22%)
開盤22.85
最高22.85
最低22.55
成交量19,991 股 (19.991 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤22.55
MA1322.73
MA2722.96
MA5423.13
RSI(14)36.11 (中性)
ATR(14)0.37
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E——
Forward P/E———
P/B0.880.88-0.1%
殖利率2.21%2.22%-0.01pp
市值16.24億 元—
52週高31.0—
52週低22.45—
Beta0.18——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance-1.99%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-6 張外資-6投信0自營0
近 10 日 累計
合計+7 張外資+7投信0自營0
近 20 日 累計
合計+21 張外資+22投信0自營-1
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-100-1
2026-10-21-100-1
2026-10-20-100-1
2026-10-19-100-1
2026-10-16-200-2
2026-10-15+100+1
2026-10-14-100-1
2026-10-13-100-1
2026-10-12+1200+12
2026-10-08+200+2
2026-10-06+600+6
2026-10-05-100-1
2026-10-02-10-0-1
2026-10-01+110+0+11
2026-09-300000
2026-09-290000
2026-09-240000
2026-09-2300-0-0
2026-09-22+100+1
2026-09-21-10-1-2
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額276 張-12 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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營收：宏佳騰(1599)9月營收2億4953萬元，月增率-14.61%，年增率32.07% - 富聯網
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1599 宏佳騰- 2026年9月台灣機車熱銷排行榜- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-08-27 06:51富聯網
個股：宏佳騰(1599)每股含息0.5元，訂115/9/16為除息交易日，10/15發放 - 富聯網
😐2026-08-13 10:36CMoney
宏佳騰(1599)-同學風向與貼文摘要 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-08-13 08:20CMoney投資網誌
【26Q2財報公告】宏佳騰(1599) Q2 營收4.4042億元，創下近2季新低，季減31.47%、年衰退11.22%-CMoney 小編 - CMoney投...
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【2026/07月營收公告】宏佳騰(1599) 七月營收2.49億元，表現亮眼、呈現雙成長，創近22個月以來新高，年增111.45% - CMoney投資網誌
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討論牆 | 盤中速報 - 宏佳騰(1599)急拉4.07%報24.1元，成交5張 - LINE TODAY
😐2026-07-09 09:40CMoney
【2026/06月營收公告】宏佳騰(1599) 六月營收1.32億元，年增11.52％ - CMoney
😐2026-07-09 08:41富聯網
營收：宏佳騰(1599)6月營收1億3212萬元，月增率-8.99%，年增率11.52% - 富聯網
😐2026-07-03 05:24MoneyDJ
宏佳騰推新一代重機STR X 300，升級性能/安全科技- 新聞 - MoneyDJ
**最近中樞**: 22.55 - 23.00（2026-10-13 ~ 2026-10-20） **位置**: 中樞內震盪 (22.55 - 23.00) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 若漲破中樞低 22.55 失效
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%46➡️
價值 (Value)25%—資料不足
品質 (Quality)20%24⚠️
波動 (Volatility)10%75🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -2.8% · 60d -2.2% · 120d -3.2% · 240d -24.3%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 0.88 - 品質：ROE -2.0% - 波動：β 0.18 - 市值：16.24億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ P/B 0.88 < 2 淨值支撐 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-15 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)10%-7.46%-7.46%-7.46%—
RSI 中性偏低 (30~45)30%-3.20%-1.26%-6.37%-1.15
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -3.2%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：22.55 · **ATR(14)**：0.37 (波動度)
項目價格說明
試算基準22.55資料日收盤價
MA13 參考22.73回升至 MA13 觀察
停損21.81-2 ATR (3.3% from 現價)
目標 123.29+2 ATR (3.3%)
目標 223.65+3 ATR (4.9%)
目標 324.39+5 ATR (8.2%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：740 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 13 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 0.88
股價淨值比 0.88，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.18
β 0.18 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 23 < MA13 23 < MA27 23），技術派會減碼
共觸發 3 個視角，分屬 3 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
36
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-1 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
📉品質
-2.0%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1599 宏佳騰 (電機機械)
**Current Price**: NT$22.55
**Market Cap**: NT$1,624M
**Price Return (calendar days)**: -2.2% (60d), -24.3% (240d)
**Volume (data date)**: 20.0 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1599 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。