📊 個股分析 1527 · 鑽全 · 資料日 2026-10-22
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1527鑽全
電機機械 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
32.05 元 -0.62%
收盤
32.05
P/E
15.2
P/B
0.92
ROE
6.2%
殖利率
4.65%
市值
44.41億
RSI(14)
34.9
葛拉漢 淨值 P/B 0.92達摩達蘭 合理估值 P/E 15伯里 外資棄守 外資 -13 張帕布萊 撿便宜 RSI 35帕布萊 低風險 β 0.25情緒師 法人看空 -13 張技術師 空頭排列高股息 4.7%
項目數值
公司全名鑽全
產業分類電機機械
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.25
市值44.41億 元
項目數值
最新收盤32.05 元
漲跌-0.20 (-0.62%)
開盤32.25
最高32.35
最低32.05
成交量76,345 股 (76.345 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤32.05
MA1332.45
MA2732.48
MA5432.59
RSI(14)34.88 (中性)
ATR(14)0.29
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E15.1915.19-0.0%
Forward P/E7.9135795——
P/B0.920.92+0.1%
殖利率4.65%4.68%-0.03pp
市值44.41億 元—
52週高38.9—
52週低31.8—
Beta0.251——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance6.17%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-77 張外資-71投信0自營-6
近 10 日 累計
合計-105 張外資-137投信0自營+32
近 20 日 累計
合計+69 張外資+35投信0自營+34
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-1300-13
2026-10-21-1100-11
2026-10-20-2900-29
2026-10-19-900-9
2026-10-16-90-6-15
2026-10-15+150+38+53
2026-10-14-1300-13
2026-10-13-2100-21
2026-10-12-800-8
2026-10-08-3900-39
2026-10-06-3400-34
2026-10-05-3200-32
2026-10-02-1600-16
2026-10-01+800+8
2026-09-30+100+1
2026-09-29+12000+120
2026-09-24+100+1
2026-09-23+4300+43
2026-09-22+3800+38
2026-09-21+420+2+44
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額382 張-51 張
融券餘額0 張+0 張
融資融券比——
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-06 07:35富聯網
《業績-電機》鑽全9月營收為2.62億元，年增23.22% - 富聯網
😐2026-10-01 03:31LINE TODAY
鑽全擬私募引進亞崴、德昌，跨產業結盟拓新事業| MoneyDJ理財網 - LINE TODAY
😐2026-10-01 01:47MoneyDJ理財網
鑽全擬私募引進亞崴、德昌，跨產業結盟拓新事業- 新聞 - MoneyDJ理財網
😐2026-09-30 23:03富聯網
董事會：鑽全(1527)決議11/19召開115年第一次股東臨時會 - 富聯網
😐2026-09-30 11:57聚財網
鑽全董事會通過辦理現增發行私募普通股案 亞崴、德昌決參與認購 - 聚財網
😐2026-09-30 11:53udn.com
鑽全董事會通過辦理現增發行私募普通股案亞崴、德昌決參與認購| 個股情報| 股市 - udn.com
😐2026-09-30 11:53udn
鑽全董事會通過辦理現增發行私募普通股案 亞崴、德昌決參與認購 - udn
😐2026-09-10 01:20CMoney
【2026/08月營收公告】鑽全(1527) 八月營收2.42億元，年增2％ - CMoney
😐2026-09-10 00:42CMoney
1527 鑽全- 鑽全115年8月營收2.42億、年增2.00% - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-09-10 00:12富聯網
營收：鑽全(1527)8月營收2億4185萬元，月增率-14.20%，年增率2.00% - 富聯網
**最近中樞**: 32.35 - 32.75（2026-10-02 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 0.30 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 32.35 失效
### Minerva 因子評分：54/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%48➡️
價值 (Value)25%60💰
品質 (Quality)20%49➡️
波動 (Volatility)10%78🛡️
市值 (Size)5%40➡️
加權綜合100%54★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -2.9% · 60d -2.3% · 120d -4.3% · 240d -6.6%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 15.2 · P/B 0.92 - 品質：ROE 6.2% - 波動：β 0.25 - 市值：44.41億
**🟡 價值陷阱疑慮** — LEFT 好但 RIGHT 沒跟，等市場確認 ✅ P/E 15 < 20 估值合理 ✅ P/B 0.92 < 2 淨值支撐 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：基本面維持強勁（ROE / 月營收 / 估值） ❌ 反證：法人續賣 / 技術轉弱 / 月營收反轉
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%-1.30%+0.45%-2.83%-0.79
RSI 中性偏低 (30~45)20%-1.81%-0.92%-2.69%-1.44
外資 3 日連買20%-2.17%-1.51%-2.83%-2.33
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -1.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：32.05 · **ATR(14)**：0.29 (波動度)
項目價格說明
試算基準32.05資料日收盤價
MA13 參考32.45回升至 MA13 觀察
停損31.48-2 ATR (1.8% from 現價)
目標 132.62+2 ATR (1.8%)
目標 232.91+3 ATR (2.7%)
目標 333.48+5 ATR (4.5%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：570 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 17 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 0.92
股價淨值比 0.92，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🧮達摩達蘭1 視角
合理估值 P/E 15.2
本益比 15.2 倍，達摩達蘭算出來的合理價位區間
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -13 張
外資淨賣超 -13 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
💎帕布萊2 視角
撿便宜 RSI 35
RSI 35 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
低風險 β 0.25
β 0.25 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -13 張
外資賣超 -13 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 32 < MA13 32 < MA27 32），技術派會減碼
共觸發 7 個視角，分屬 6 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
35
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-13 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
15.2
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
6.2%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1527 鑽全 (電機機械)
**Current Price**: NT$32.05
**Market Cap**: NT$4,441M
**Price Return (calendar days)**: -2.3% (60d), -6.6% (240d)
**Volume (data date)**: 76.3 張
**Latest News (last 5 days)**:
  (未提供近期新聞)

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1527 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。