📊 個股分析 1504 · 東元 · 資料日 2026-10-22
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1504東元
電機機械 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
69.70 元 -1.27%
收盤
69.70
P/E
24.7
P/B
1.70
ROE
7.6%
殖利率
2.83%
市值
1634.73億
RSI(14)
52.1
帕布萊 低風險 β 0.79情緒師 法人看多 +1,804 張技術師 RSI 甜蜜區 52RSI 52 甜蜜區高股息 2.8%
項目數值
公司全名東元
產業分類電機機械
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta0.79
市值1634.73億 元
項目數值
最新收盤69.70 元
漲跌-0.90 (-1.27%)
開盤70.70
最高71.60
最低69.70
成交量5,841,833 股 (5,841.833 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤69.70
MA1370.05
MA2769.71
MA5470.04
RSI(14)52.14 (中性)
ATR(14)1.71
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E24.7225.25-2.1%
Forward P/E15.687457——
P/B1.701.7-0.1%
殖利率2.83%2.87%-0.04pp
市值1634.73億 元—
52週高121.5—
52週低58.5—
Beta0.789——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance7.61%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+4,464 張外資+3,457投信+61自營+946
近 10 日 累計
合計-1,610 張外資-2,123投信+248自營+264
近 20 日 累計
合計-416 張外資-381投信-502自營+467
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+1,804-1-11+1,792
2026-10-21+2,683+2+981+3,666
2026-10-20-1,092-3-88-1,183
2026-10-19-1,509+24-54-1,539
2026-10-16+1,570+39+119+1,728
2026-10-15-1,521+40-416-1,897
2026-10-14+2,651-4+175+2,822
2026-10-13-1,826+45-174-1,955
2026-10-12-236+93+46-97
2026-10-08-4,647+13-313-4,947
2026-10-06+2,370+6+162+2,538
2026-10-05+409-34-3+373
2026-10-02+962+68+30+1,060
2026-10-01+141+10+41+192
2026-09-30+515-7-31+477
2026-09-29-121-3+11-113
2026-09-24+197-740-18-561
2026-09-23+269-12-55+201
2026-09-22-1,583-31-40-1,654
2026-09-21-1,416-7+106-1,318
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額27,079 張-575 張
融券餘額117 張-13 張
融資融券比231.4—
券資比0.4%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 09:38CMoney
1504 東元 - 東元小金雞安達康29日登錄興櫃卡位AI 算力中心搶高科技建廠商機- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 09:23UDN
東元小金雞安達康29日登錄興櫃 卡位AI算力中心搶高科技建廠商機 - UDN
😐2026-10-22 08:44富聯網
△個股：東元(1504)子公司安達康10/29登錄興櫃，上半年每股盈餘3.12元 - 富聯網
😐2026-10-21 06:11CMoney
1504 東元 - 三角收斂日報10/21｜今天沒突破，但這23 檔很擠了🎬 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-20 20:10中時新聞網
東元轉型 拚商用空調、AIDC占比成長 - 中時新聞網
😐2026-10-20 18:34UDN
東元秀冷卻技術 獲利加分 - UDN
😐2026-10-20 16:00經濟日報
東元秀冷卻技術 獲利加分 - 經濟日報
😐2026-10-20 08:25富聯網
《電機股》東元10月30日受邀大摩與鴻海聯合科技日 - 富聯網
😐2026-10-20 08:11MoneyDJ
東元推冷卻新品，攻AIDC散熱與低碳空調商機- 新聞 - MoneyDJ
😐2026-10-20 08:04富聯網
個股：東元(1504)10/30受邀參加Morgan Stanley舉辦之法人說明會 - 富聯網
**最近中樞**: 68.70 - 71.20（2026-09-18 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞內震盪 (68.70 - 71.20) **偏多/偏空**: 中性 **失效條件**: 價格在 68.70-71.20 區間內震盪，方向未明
### Minerva 因子評分：51/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%47➡️
價值 (Value)25%34⚠️
品質 (Quality)20%53➡️
波動 (Volatility)10%94🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%51★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +0.0% · 60d -3.3% · 120d -3.1% · 240d -14.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 24.7 · P/B 1.70 - 品質：ROE 7.6% - 波動：β 0.79 - 市值：1634.73億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 1.70 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +1,804 張 法人偏多 ✅ RSI 52 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)20%-8.43%+0.00%-16.87%-0.71
RSI 中性偏低 (30~45)10%-3.65%-3.65%-3.65%—
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 -3.6%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：69.70 · **ATR(14)**：1.71 (波動度)
項目價格說明
試算基準69.70資料日收盤價
MA13 參考70.05回升至 MA13 觀察
停損66.27-2 ATR (4.9% from 現價)
目標 173.13+2 ATR (4.9%)
目標 274.84+3 ATR (7.4%)
目標 378.27+5 ATR (12.3%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：3,430 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 2 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.79
β 0.79 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +1,804 張
外資買超 1,804 張，法人情緒偏多
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 52
RSI 52 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 3 個視角，分屬 3 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
52
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+1,804 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
⚖️估值
24.7
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
📊品質
7.6%
ROE 中等
ROE 落在 5~20%，普通水準。優於 10% 算可接受，>15% 才算優質。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1504 東元 (電機機械)
**Current Price**: NT$69.70
**Market Cap**: NT$163,473M
**Price Return (calendar days)**: -3.3% (60d), -14.7% (240d)
**Volume (data date)**: 5,841.8 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 1504 東元 - 東元小金雞安達康29日登錄興櫃卡位AI 算力中心搶高科技建廠商機- 股市爆料同學會 - CMoney
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  - △個股：東元(1504)子公司安達康10/29登錄興櫃，上半年每股盈餘3.12元 - 富聯網
  - 1504 東元 - 三角收斂日報10/21｜今天沒突破，但這23 檔很擠了🎬 - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 東元轉型 拚商用空調、AIDC占比成長 - 中時新聞網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1504 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。