📊 個股分析 1326 · 台化 · 資料日 2026-10-22
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1326台化
塑膠工業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
73.00 元 -4.20%
收盤
73.00
P/E
30.9
P/B
0.82
ROE
3.5%
殖利率
0.79%
市值
4269.78億
RSI(14)
53.9
芒格 合理價位 RSI 54葛拉漢 淨值 P/B 0.82達摩達蘭 估值偏高 P/E 31費雪 長股 240d +63%帕布萊 低風險 β 0.67情緒師 法人看空 -8,876 張技術師 RSI 甜蜜區 54RSI 54 甜蜜區高股息 0.8%
項目數值
公司全名台化
產業分類塑膠工業
市場 (yfinance)Basic Materials
上市/上櫃上市
Beta0.67
市值4269.78億 元
項目數值
最新收盤73.00 元
漲跌-3.20 (-4.20%)
開盤77.20
最高77.40
最低73.00
成交量24,912,812 股 (24,912.812 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤73.00
MA1376.02
MA2771.75
MA5467.20
RSI(14)53.90 (中性)
ATR(14)4.41
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E30.9330.93+0.0%
Forward P/E25.55575——
P/B0.820.82+0.4%
殖利率0.79%0.82%-0.03pp
市值4269.78億 元—
52週高86.1—
52週低27.5—
Beta0.669——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance3.48%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-3,645 張外資-6,707投信+4,438自營-1,376
近 10 日 累計
合計+6,685 張外資+3,948投信+4,531自營-1,794
近 20 日 累計
合計+35,748 張外資+31,800投信+4,952自營-1,003
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-8,876+600-147-8,423
2026-10-21+5,311+200-143+5,367
2026-10-20-2,275-1-314-2,591
2026-10-19-7,490+1,500-579-6,569
2026-10-16+6,624+2,139-192+8,571
2026-10-15-28,645+34-65-28,676
2026-10-14+27,4790+189+27,668
2026-10-13+13,109+54+112+13,274
2026-10-12-5,8890-560-6,449
2026-10-08+4,600+5-93+4,512
2026-10-06+13,3710+197+13,568
2026-10-05-1,7870-306-2,094
2026-10-02+22,015+85+962+23,062
2026-10-01-10,197+336-710-10,572
2026-09-30+8,7390+769+9,507
2026-09-29+2040-530-326
2026-09-24-360+477+441
2026-09-23-2,6980-104-2,802
2026-09-22-2330-119-352
2026-09-21-1,5260+155-1,371
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額21,962 張-942 張
融券餘額275 張-236 張
融資融券比79.9—
券資比1.3%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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台化轉型邁大步 跨足半導體材料鏈 旗下 PP 茂金屬專案明年量產 - 經濟日報
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台化(1326)小水力連運轉472天，綠電案場能複製到下一站嗎？-基本面選股技法 - 邱柏 - CMoney投資網誌
😐2026-10-17 20:10中時新聞網
台化 投資收益豐厚 - 中時新聞網
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台塑四寶6月除息行情啟動，台化、台塑化秒填息攻漲停 - 口袋證券
**中樞**: 尚未形成 **位置**: 上升趨勢（無中樞） **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若收盤跌破上升筆起點 74.00 失效
### Minerva 因子評分：54/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%64🚀
價值 (Value)25%30⚠️
品質 (Quality)20%40➡️
波動 (Volatility)10%90🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%54★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +1.8% · 60d +21.5% · 120d +26.5% · 240d +63.1%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 30.9 · P/B 0.82 - 品質：ROE 3.5% - 波動：β 0.67 - 市值：4269.78億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 0.82 < 2 淨值支撐 ✅ 60d 動能 +21% 順風 ✅ RSI 54 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)540%-1.76%+9.56%-13.62%-0.16
RSI 中性偏低 (30~45)1100%+31.45%+31.45%+31.45%—
外資 3 日連買1100%+9.56%+9.56%+9.56%—
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +31.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：73.00 · **ATR(14)**：4.41 (波動度)
項目價格說明
試算基準73.00資料日收盤價
MA13 參考76.02回升至 MA13 觀察
停損64.19-2 ATR (12.1% from 現價)
目標 181.81+2 ATR (12.1%)
目標 286.22+3 ATR (18.1%)
目標 395.04+5 ATR (30.2%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：8,810 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 1 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
🧓芒格1 視角
合理價位 RSI 54
RSI 54 中性區間，加上 240d +63% 動能，芒格會說「現在買不丟人」
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 0.82
股價淨值比 0.82，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🎯林奇1 視角
動能強 120d +27%
120d 漲 27% 加上 60d 漲 21%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
🧮達摩達蘭1 視角
估值偏高 P/E 30.9
本益比 30.9 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +21%
60d 漲 21%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +63%
240d 漲 63%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.67
β 0.67 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -8,876 張
外資賣超 -8,876 張，法人情緒偏空
💡技術師1 視角
RSI 甜蜜區 RSI 54
RSI 54 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 9 個視角，分屬 9 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
54
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-8,876 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
💎估值
30.9
本益比偏高
P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。
📉品質
3.5%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1326 台化 (塑膠工業)
**Current Price**: NT$73.00
**Market Cap**: NT$426,978M
**Price Return (calendar days)**: +21.5% (60d), +63.1% (240d)
**Volume (data date)**: 24,912.8 張
**Latest News (last 5 days)**:
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  - 台化看Q4營運改善，芳香烴利差回升- 新聞 - MoneyDJ

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1326 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。