1301 台塑 | tw-invest-suite

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1301台塑

塑膠工業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe

73.80 元 -4.16%

收盤

73.80

P/E

44.7

P/B

0.82

ROE

2.5%

殖利率

0.65%

市值

4697.92億

RSI(14)

56.4

芒格合理價位 RSI 56葛拉漢淨值 P/B 0.82林奇動能強 120d +35%達摩達蘭估值偏高 P/E 45費雪長股 240d +52%帕布萊低風險 β 0.52估值師高估 P/E 45情緒師法人看空 -16,066 張技術師 RSI 甜蜜區 56RSI 56 甜蜜區高股息 0.7%

項目	數值
公司全名	台塑
產業分類	塑膠工業
市場 (yfinance)	Basic Materials
上市/上櫃	上市
Beta	0.52
市值	4697.92億元

項目	數值
最新收盤	73.80 元
漲跌	-3.20 (-4.16%)
開盤	77.90
最高	78.00
最低	73.50
成交量	47,052,366 股 (47,052.366 張)
資料日期	2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標	數值
收盤	73.80
MA13	77.30
MA27	70.69
MA54	65.51
RSI(14)	56.38 (中性)
ATR(14)	5.05

**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**

指標	yfinance	FinMind	差異
P/E	44.73	45.0	-0.6%
Forward P/E	24.236534	—	—
P/B	0.82	0.82	-0.2%
殖利率	0.65%	0.68%	-0.03pp
市值	4697.92億元	—
52週高	89.4	—
52週低	36.5	—
Beta	0.523	—	—

_無季報資料_

### ROE

期間	來源	ROE
TTM (近 12 月)	yfinance	2.48%

_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_

_無月營收資料_

_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日累計

合計-51,267 張外資-49,642投信-1,422自營-202

近 10 日累計

合計-39,490 張外資-85,043投信+52,150自營-6,596

近 20 日累計

合計+4,907 張外資-43,180投信+52,641自營-4,554

日期	外資 (張)	投信 (張)	自營 (張)	合計 (張)
2026-10-22	-16,066	+1	-197	-16,261
2026-10-21	+5,008	0	+312	+5,320
2026-10-20	-12,484	+263	-1,033	-13,255
2026-10-19	-12,009	0	+33	-11,976
2026-10-16	-14,091	-1,686	+682	-15,095
2026-10-15	-50,954	+3,187	-2,234	-50,001
2026-10-14	+53,390	+4,315	-1,014	+56,692
2026-10-13	-15,181	+13,026	-1,286	-3,441
2026-10-12	-36,881	+19,104	-887	-18,664
2026-10-08	+14,225	+13,940	-973	+27,192
2026-10-06	+4,003	0	+506	+4,509
2026-10-05	+2,578	0	-132	+2,446
2026-10-02	+15,022	+5	+598	+15,625
2026-10-01	-5,524	0	-457	-5,981
2026-09-30	+29,049	+486	+1,046	+30,582
2026-09-29	+791	0	-0	+790
2026-09-24	+1,468	0	+486	+1,954
2026-09-23	-1,678	0	+28	-1,649
2026-09-22	-4,924	0	-255	-5,179
2026-09-21	+1,077	0	+223	+1,300

■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`

項目	數值	30 日變化
融資餘額	27,252 張	+9,032 張
融券餘額	1,203 張	+236 張
融資融券比	22.7	—
券資比	4.4%	—

_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_

😐2026-10-22 04:05經濟日報

油價高檔支撐、迎接年底補庫存動能台塑、台聚相對看好 EVA 市況 - 經濟日報

😐2026-10-22 01:41CMoney

1301 台塑- 【10/22 產業即時新聞】醫療器材耗材族群拉回修正，個股表現分化、中小型題材股逆勢點火- 股市爆料同學會 - CMoney

😐2026-10-21 08:11CMoney

1301台塑｜縮量打底紅K反彈 - CMoney

😐2026-10-21 04:42LINE TODAY

討論牆 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調升至80元，幅度約6.67% - LINE TODAY

😐2026-10-21 02:31CMoney

1301 台塑- 78了人道走廊開放賣10000張 - 股市爆料同學會 - CMoney

😐2026-10-21 02:10CMoney投資網誌

【10/21 產業即時新聞】傳產-塑膠即時飆漲5.77%：台塑四寶強勢帶頭，低檔買盤大舉湧現迎來補漲行情 - CMoney投資網誌

😐2026-10-21 02:00CMoney投資網誌

【10/21 產業即時新聞】醫療器材耗材族群大漲 7.93% 台塑集團權值股點火撐盤 - CMoney投資網誌

😐2026-10-20 12:13CMoney

1301 台塑 - 【台塑(1301)盤後解析】外資主力同步賣超，股價帶量下挫 ... - 股市爆料同學會 - CMoney

😐2026-10-20 09:46CMoney

1301 台塑- 外資從7/6賣超到今天天天賣超- 股市爆料同學會 - CMoney

😐2026-10-20 08:47TVBS新聞網

台塑化、台塑4寶誰還會漲？法人選這檔：目標價上看91元 - TVBS新聞網

**最近中樞**: 62.00 - 66.50（2026-09-04 ~ 2026-10-02） **位置**: 中樞之上（突破）距中樞高 7.30 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 66.50 失效

### Minerva 因子評分：47/100 ★★★

因子	權重	分數	信號
動能 (Momentum)	40%	65	🚀
價值 (Value)	25%	2	⚠️
品質 (Quality)	20%	37	⚠️
波動 (Volatility)	10%	86	🛡️
市值 (Size)	5%	80	🏛️
加權綜合	100%	47	★★★

_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +8.1% · 60d +24.2% · 120d +35.4% · 240d +51.9%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 44.7 · P/B 0.82 - 品質：ROE 2.5% - 波動：β 0.52 - 市值：4697.92億

**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 0.82 < 2 淨值支撐 ✅ 60d 動能 +24% 順風 ✅ RSI 56 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱

### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_

訊號	樣本數	上漲比例	平均變動	最高變動	最低變動	均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)	6	50%	+3.81%	+22.07%	-12.36%	0.26
RSI 中性偏低 (30~45)	0	—	—	—	—	—
外資 3 日連買	0	—	—	—	—	—

**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +3.8%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_

### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：73.80 · **ATR(14)**：5.05 (波動度)

項目	價格	說明
試算基準	73.80	資料日收盤價
MA13 參考	77.30	回升至 MA13 觀察
停損	63.70	-2 ATR (13.7% from 現價)
目標 1	83.90	+2 ATR (13.7%)
目標 2	88.95	+3 ATR (20.5%)
目標 3	99.05	+5 ATR (34.2%)

**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：10,100 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_

🧓芒格1 視角

合理價位 RSI 56

RSI 56 中性區間，加上 240d +52% 動能，芒格會說「現在買不丟人」

📚葛拉漢1 視角

淨值 P/B 0.82

股價淨值比 0.82，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際

🎯林奇1 視角

動能強 120d +35%

120d 漲 35% 加上 60d 漲 24%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）

🧮達摩達蘭1 視角

估值偏高 P/E 44.7

本益比 44.7 但營收成長跟不上 → 估值教授警告：股價已透支未來

⚡德魯肯米勒1 視角

動能爆發 60d +24%

60d 漲 24%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發

🔬費雪1 視角

長股 240d +52%

240d 漲 52%，費雪會「買進後永遠不放」

💎帕布萊1 視角

低風險 β 0.52

β 0.52 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」

💡估值師1 視角

高估 P/E 44.7

P/E 44.7 過高，估值師建議觀望

💡情緒師1 視角

法人看空外資 -16,066 張

外資賣超 -16,066 張，法人情緒偏空

💡技術師1 視角

RSI 甜蜜區 RSI 56

RSI 56 中性偏強，技術派最愛的位置

共觸發 10 個視角，分屬 10 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill

⚖️動能

RSI 中性

RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。

💸法人

-16,066 張

外資今日賣超

外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。

💎估值

44.7

本益比偏高

P/E >30 表示市場對未來成長有很高期待。估值偏貴，需強勁成長支撐，否則有下修風險。

📉品質

2.5%

ROE 偏弱

ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。

💡 觀察重點 = 快速掃描動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度

🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1301 台塑 (塑膠工業)
**Current Price**: NT$73.80
**Market Cap**: NT$469,792M
**Price Return (calendar days)**: +24.2% (60d), +51.9% (240d)
**Volume (data date)**: 47,052.4 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 油價高檔支撐、迎接年底補庫存動能 台塑、台聚相對看好 EVA 市況 - 經濟日報
  - 1301 台塑- 【10/22 產業即時新聞】醫療器材耗材族群拉回修正，個股表現分化、中小型題材股逆勢點火- 股市爆料同學會 - CMoney
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  - 討論牆 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調升至80元，幅度約6.67% - LINE TODAY
  - 1301 台塑- 78了人道走廊開放賣10000張 - 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1301 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework

資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。